11月1日基金净值:中泰安睿债券A最新净值1.0371

发布日期:2024-11-04 11:01    点击次数:160

本站消息,11月1日,中泰安睿债券A最新单位净值为1.0371元,累计净值为1.0791元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月下跌0.02%,近6个月上涨1.29%,近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中泰安睿债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.0%,现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为蔡凤仪、臧洁,蔡凤仪、臧洁于2022年1月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.03%。

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